Minicontratos

Os minicontratos permitem que o investidor tenha acesso ao mercado BM&F a custos operacionais mais baixos que os de contratos futuros (ou contrato cheio). O Home Broker oferece dois tipos de minicontratos negociação: Ibovespa e Dólar.

Como funciona o minicontrato de dólar?

Estes minicontratos correspondem a 20% do contrato padrão de dólar, ou seja, dez mil dólares. Sua cotação é feita em reais para cada mil dólares.

Para negociá-lo a BM&F solicita ao cliente, que ao comprar um minicontrato seja depositado uma margem inicial de aproximadamente R$ 2.800,00 para abertura desta posição, sendo que após encerramento ocorre a devolução desta margem.

Quais são os minicontratos que eu posso operar pelo Home Broker?

Minicontrato de Índice Bovespa

Você pode comprar ou vender uma carteira diversificada de ações e tomar decisões de acordo com a tendência do mercado

Objeto de negociação
Tamanho do contrato
Cotação
Vencimento
Índice de Ações Ibovespa
R$ 0,20 por ponto índice
Definida pelos pontos do índice
Meses pares

O minicontrato futuro de Ibovespa tem o tamanho (valor do contrato) equivalente a 20% do contrato-padrão de Ibovespa negociado na BM&FBOVESPA, ou seja, cada ponto equivale a R$0,20.

Minicontrato de Dólar

Você pode realizar negócios atrelados à moeda estrangeira, operando minicontratos futuros de dólar pelo Home Broker.

Objeto de negociação
Tamanho do contrato
Cotação
Vencimento
Taxa de Câmbio
US$ 10.000,00
Reais por US$ 1.000,00
Todos os meses

O minicontrato futuro de dólar tem o tamanho (valor do contrato) equivalente a 20% do contrato-padrão de dólar negociado na BM&FBOVESPA, ou seja, equivale a 10.000,00 dólares.

Como funciona o minicontrato de Índice Bovespa?

No minicontrato de Índice Bovespa, você opera com a carteira formadora do índice Bovespa. À medida que as expectativas de valorização ou desvalorização da carteira formadora do índice se efetivam, a tendência é de que os contratos de índice futuro sigam essa tendência. Por definição da BM&F, cada ponto de índice vale R$ 0,20. Ou seja, quando o índice estiver cotado a 50 mil pontos, por exemplo, o contrato de mini índice custará R$10.000,00.

Utilizando o conceito de margem de garantia, a BM&F solicita ao cliente que comprar um minicontrato, um depósito de margem inicial de aproximadamente R$ 2.500,00 para abertura da posição. Após o encerramento ocorre a devolução dessa margem. Porém, para a devolução é necessário solicitá-la ao Atendimento por telefone até às 12h15.

Como funciona a liquidação dos contratos?

A liquidação dos contratos futuros é feita através de ajustes diários da seguinte maneira: O ajuste diário será calculado de acordo com as seguintes fórmulas:

  1. ajuste das operações realizadas no dia:

    AD = (PAt – PO) x M x n

  2. ajuste das posições em aberto no dia anterior:

    AD = (PAt – PAt–1) x M x n

    Onde:

    AD = valor do ajuste diário

    PAt = preço de ajuste do pregão dia

    PO = preço da operação

    M = multiplicador do contrato

    N = número de contratos

    PAt–1 = preço de ajuste do pregão imediatamente anterior

O valor do ajuste diário, calculado conforme demonstrado acima, se positivo, será creditado ao comprador e debitado ao vendedor. Caso o cálculo acima apresente valor negativo, será debitado ao comprador e creditado ao vendedor.

Exemplo:

Ajuste da posição negociada no dia

Preço da operação do dia 23/5/2006: 34.330 pontos

Preço de ajuste do dia 23/5/2006: 34.400 pontos

Quantidade: 100 contratos comprados

Valor do ajuste a ser pago no dia útil seguinte (dia 24/5/2006):

(34.400 – 34.330) × R$1,00 × 100 = R$7.000,00

Ajuste da posição negociada no dia anterior

Preço de ajuste do dia anterior (23/5/2006): 34.400 pontos

Preço de ajuste do dia 24/5/2006: 34.450 pontos

Quantidade: 100 contratos comprados

Valor do ajuste a ser pago no dia útil

seguinte (dia 25/5/2006): (34.450 – 34.400) × R$1,00 × 100 = R$5.000,00

FUTURO DE ÍNDICE BOVESPA

Diariamente, ao final do pregão e conforme suas regras, a BM&F determina o preço de ajuste para cada contrato em aberto, sobre o qual será feito o ajuste diário de todas as posições.

O que acontece quando o contrato vence?

Na data de vencimento, as posições em aberto após o último ajuste, serão liquidadas financeiramente pela Bolsa, mediante o registro de operação de natureza inversa (compra ou venda) à da posição, na mesma quantidade de contratos, pelo valor de liquidação, de acordo com o indicador seguido.

Como funciona a nomenclatura dos contratos?

Para facilitar a negociação, a nomenclatura dos minicontratos futuros são padronizadas, mudando apenas o mês e ano de vencimento.

Os contratos de mini-índice são indicados pelas letras WIN seguidas da letra do mês de vencimento e do ano, já os contratos de mini-dólar começam com as letras WDO seguidas da letra indicativa do mês e o ano de vencimento. Os vencimentos são indicados por meio das letras:

G
Fevereiro
J
Abril
M
Junho
Q
Agosto
V
Outubro
Z
Dezembro

Posso operar alavancado no mercado BM&F?

Sim. Na Rico você pode utilizar margens diferenciadas para realizar operações de day trade no mercado BM&F.
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